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Quanto vale o seu negócio

11 February 2021

Se a empresa em questão é uma pequena / média empresa em busca de crescimento ou um negócio maduro que está pronto para vender e seguir em frente; é inevitável que, em algum momento, a pergunta “quanto vale a minha empresa” tenha que ser feita.

Veja por que é necessário saber quanto vale o seu negócio

Isso ajuda você a entender melhor:

  • Onde sua empresa se destaca no mercado em comparação com seus concorrentes
  • Seu progresso e crescimento até agora, e qual direção você deve tomar a seguir
  • O valor da sua empresa por atrair futuros investidores
  • O que esperar se você decidir vender

Como você determina o valor de um negócio?

Você não. Você calcula isso.

Existem vários métodos para calcular quanto vale o seu negócio. Embora não haja uma regra de ouro padrão definida para descobrir quanto vale um negócio, três métodos principais são usados para julgar o valor:

1. A abordagem de múltiplos

Este método é uma abordagem de avaliação relativa que leva em consideração diferentes indicadores de um negócio em comparação com concorrentes comparáveis no cenário ou outros negócios dentro do mesmo setor. O indicador mais comum usado para deduzir valor é o EBITDA; abreviação de Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, que concede às empresas insights sobre suas margens de desempenho geral, ao mesmo tempo em que destaca as principais métricas, como lucro líquido total, que são comparados com os indicadores dos concorrentes para calcular quanto vale seu negócio.

2. Análise de fluxo de caixa descontado

Também conhecido como DCF, esse método se baseia na análise da avaliação atual de uma empresa com base em seu fluxo de caixa projetado de ganhos derivados de sua trajetória de crescimento de investimentos atuais. Vários fatores são levados em consideração ao construir um modelo financeiro para estimar com precisão os retornos, como investimentos atuais, ativos intangíveis, o valor final dos investimentos, uma taxa de desconto adequada, perfis de risco do investidor e as condições do mercado.

3. Avaliação de ativos

Normalmente reservado para empresas que operam em indústrias baseadas em ativos - como imóveis, este método deduz o valor de uma empresa prevendo os preços de todos os ativos que possui e que podem ser vendidos e transformados em lucro. Embora em certos cenários as avaliações de ativos sejam ideais, não é tecnicamente uma forma de avaliar o valor geral de uma empresa, pois avalia apenas os ativos atuais sem levar em consideração as possibilidades de crescimento futuro e as flutuações do mercado que poderiam impactar seu valor geral.

Qual é o melhor método de avaliação?

Tudo depende do objetivo. Compreender o valor de uma empresa está em sintonia com o objetivo subjacente da questão.

Se você deseja calcular o valor de mercado de uma empresa

Compare negócios com os seus que mudaram de mãos anteriormente e anote o valor de suas ações e o preço de venda para deduzir o seu próprio com base em seu EBITDA atual. É improvável encontrar uma empresa como a sua com ganhos comerciais idênticos, o que implica ajustar fatores comparativos como receita, valor, força da marca, propriedades intelectuais e dívidas gerais.

Usando várias empresas como benchmarks, um resultado mais preciso e faixa de avaliação podem ser alcançados.

Se você está se perguntando como valorizar sua startup

Considere uma análise detalhada com base nos resultados e objetivos atuais dentro de um período especificado que envolve altas taxas de fluxo de caixa descontado para criar uma visão geral clara do valor do seu negócio. O uso do método DCF em tal cenário não apenas permite que as empresas projetem suas estratégias, mas também atrai investidores que buscam retornos positivos, o que, por sua vez, aumenta o valor de suas ações junto com o preço das ações de sua empresa.

Se você está se perguntando como calcular seus ativos

Identifique os bens tangíveis e intangíveis de alto valor da sua empresa, como propriedades imobiliárias, veículos, escritórios, fábricas, lojas, patentes e títulos de investimento físico, como pedras preciosas e campos de petróleo. Tenha em mente que as avaliações só são consideradas legítimas se forem conduzidas por avaliadores terceirizados qualificados e desinteressados, regulamentados por conselhos regulatórios nacionais e atender às diretrizes dos Padrões Universais de Prática de Avaliação Profissional (USPAP), a fim de fornecer avaliações e julgamentos sólidos que sejam precisos e imparcial.

Coisas a levar em consideração

Calcular o valor de mercado de uma empresa depende de muitos aspectos; no entanto, alguns pontos-chave devem sempre ser levados em consideração ao entender o valor do seu negócio:

Desempenho financeiro

Leve em consideração os lucros projetados e como os custos foram controlados até o momento, pois é essencial contabilizar as despesas de capital que serão necessárias no futuro.

Ativos e passivos

Some todos os seus ativos e exclua passivos e obrigações de dívida enquanto leva em consideração as tendências atuais do mercado relacionadas aos seus ativos para determinar sua lucratividade.

Intangivel

Sem dúvida um dos aspectos mais importantes que muitas vezes é esquecido; é de missão crítica considerar a força de sua base de clientes e fidelidade à marca, pois permite que sua empresa tenha um fluxo de receita constante e um público-alvo para construir outros bens e serviços, além de ditar o potencial para outros benefícios derivados e avenidas de crescimento.

Indivíduos

Ao avaliar um negócio, a estrutura de gerenciamento atual é um fator crítico para avaliar se os novos compradores podem administrar seu negócio com o mínimo de investimentos estruturais adicionais, reduções de pessoal e mudanças.

O resultado final

Embora haja muitas maneiras de deduzir o valor do negócio, o propósito geral e a meta da avaliação é um aspecto-chave a se ter em mente, pois ela alinha estratégias e projeções de investidores para permitir que você entenda onde está atualmente e para onde pode ir a partir daqui . Igualmente importante é confiar essa tarefa a partes confiáveis e idôneas, pois o valor do seu negócio é mais do que um simples cálculo, mas um processo complexo que pode definir ou quebrar objetivos futuros, bem como o sentimento do investidor.

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